一季报点评：国泰量化收益灵活配置混合C基金季度涨幅4.99%

证券之星消息，日前国泰量化收益灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为4.99%。

从业绩表现来看，国泰量化收益灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为50.01%，在同类基金中排名691/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-10.7%，成立以来的最大回撤为-44.91%。

从基金规模来看，国泰量化收益灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模975.56万元变化了828.6万元，环比变化了84.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.1%，债券占净值比0.58%，现金占净值比8.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.05%，第一大重仓股为藏格矿业（000408），持仓占比为2.42%。

国泰量化收益灵活配置混合C现任基金经理为梁杏 吴可凡。其中在任基金经理梁杏已从业9年又322天，2021年4月9日正式接手管理国泰量化收益灵活配置混合C，任职期间累计回报为16.25%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰量化收益灵活配置混合A（001789），季度净值涨幅为5.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,美伊冲突成为扰动全球复苏叙事的最大变数,伴随霍尔木兹海峡断运、油价冲高、全球陷入滞胀担忧,市场指数从1月份春季躁动的单边上涨行情,逐渐转向横盘调整行情。具体而言,一季度市场主要沿着高景气、油价中枢抬升、低波防御三条线索交易：其一,1-2月市场围绕高景气交易,AI算力需求依然强劲、北美缺电叙事持续演绎,AI相关品种迎来行情;其二,油价中枢抬升预期下,涨价逻辑对应的油运、油气开采、煤化工等板块逆势走强,此外高能源价格带来的替代效应,新能源、煤炭等板块需求改善;其三,市场风偏降温之下,业绩受宏观经济影响较小的防御资产相对有韧性,典型如银行、公用等。

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