四季报点评：华润元大量化优选混合C基金季度涨幅-1.65%

证券之星消息，日前华润元大量化优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-1.65%。

从业绩表现来看，华润元大量化优选混合C基金过去一年净值涨幅为17.39%，在同类基金中排名1669/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-13.65%，成立以来的最大回撤为-38.53%。

从基金规模来看，华润元大量化优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模72.19万元变化了-13.95万元，环比变化了-19.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.34%，债券占净值比5.73%，现金占净值比23.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.54%，第一大重仓股为臻镭科技（688270），持仓占比为5.94%。

华润元大量化优选混合C现任基金经理为李武群。其中在任基金经理李武群已从业8年又281天，2019年10月18日正式接手管理华润元大量化优选混合C，任职期间累计回报为9.97%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,政策效应持续释放,经济重新获得增长动能。随促销费政策持续释放,叠加信心边际改善,消费增速出现回升,楼市价格底部企稳,销量热度保持较好,但房地产开发投资拖累投资增速下滑。股市方面,截至年末,沪指全年累涨 12.67%,深证成指累涨 9.34%,创业板指累涨 13.23%,科创 50 指数累涨 16.07%,沪深 300 指数上涨 14.68%。涨幅居前的五大行业板块分别是银行、非银金融、通信、家用电器、电子,银行板块全年累计大涨 34.39%。跌幅居前的分别是医药生物、农林牧渔、美容护理、食品饮料、轻工制造,医药生物板块全年累计下跌 14.33%。未来伴随逐步提升的风险偏好,成长风格有望受益,建议关注AI、半导体、卫星互联网等想象力充足的新赛道;其次提振内需消费政策落地,情绪消费、高性价比消费等新型消费概念热度不断,建议关注谷子经济、宠物经济、平价零售经济等方向,最后建议关注防御性突出的红利板块如银行、资源、公用事业等。 u3000u3000本基金作为主动量化型基金,报告期内,本基金主要运用量化选股模型,选择业绩较好且估值较低的低估价值股与绩优成长股。

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