一季报点评：华润元大量化优选混合C基金季度涨幅9.29%

证券之星消息，日前华润元大量化优选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为9.29%。

从业绩表现来看，华润元大量化优选混合C基金过去一年净值涨幅为59.4%，在同类基金中排名1140/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-17.4%，成立以来的最大回撤为-38.53%。

从基金规模来看，华润元大量化优选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模58.24万元变化了46.95万元，环比变化了80.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.5%，债券占净值比6.01%，现金占净值比21.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.55%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为9.67%。

华润元大量化优选混合C现任基金经理为李武群。其中在任基金经理李武群已从业10年又5天，2019年10月18日正式接手管理华润元大量化优选混合C，任职期间累计回报为78.28%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华润元大量化优选混合A（000646），季度净值涨幅为9.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度中国宏观经济呈"开门红"但结构分化仍存,需求端消费温和修复、出口表现亮眼,投资转正但受地产拖累。政策端流动性充裕、特别国债发力,外部降息推迟、地缘扰动,复苏基础待巩固。股票市场方面,A股一季度震荡加剧、风格切换频繁。初期跨年行情延续,商业航天、AI等科技板块领涨,带动市场上行;1月中下旬监管规范及地缘升温引发风格切换,科技回调、资金转向能源、贵金属。2月春节后市场企稳,热点聚焦能源;月底美伊冲突升级,3月风险偏好下降、原油巨震,高位科技深度回调,资金转向避险及受益板块,带动市场整体回调。未来促消费、强基建、推新质生产力政策将持续发力,稳固复苏基础、缓解地产拖累;股市需关注美伊冲突及油价波动,兼顾科技估值修复与避险板块持续性,建议关注业绩确定的科技龙头、能源产业链及低估值防御标的。 u3000u3000本基金作为主动量化型基金,报告期内,本基金主要运用量化选股模型,选择业绩较好且估值较低的低估价值股与绩优成长股。

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