四季报点评：海富通阿尔法对冲混合C基金季度涨幅-0.64%

证券之星消息，日前海富通阿尔法对冲混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为-0.64%。

从业绩表现来看，海富通阿尔法对冲混合C基金过去一年净值涨幅为-5.3%，在同类基金中排名39/39，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.7%。而基金过去一年的最大回撤为-7.87%，成立以来的最大回撤为-18.76%。

从基金规模来看，海富通阿尔法对冲混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模3117.33万元变化了-213.84万元，环比变化了-6.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.06%，债券占净值比6.59%，现金占净值比18.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.58%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.69%。

海富通阿尔法对冲混合C现任基金经理为杜晓海 李自悟。其中在任基金经理杜晓海已从业8年又218天，2020年1月22日正式接手管理海富通阿尔法对冲混合C，任职期间累计回报为-11.16%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通安颐收益混合A（519050），季度净值涨幅为1.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,从行业维度上看,成长板块跑赢价值板块,小市值跑赢大市值。在市场高位震荡的背景下,各类主题行情阶段性有所表现。上半年表现强势的板块本季度表现较弱,包括煤炭、石化、公用事业等低估值行业。三季度有所反弹的地产、消费、医药板块本季度遭遇回调。受AI景气度驱动、市场乐观情绪影响,电子、计算机、通信等板块表现亮眼,领涨市场。在宏观经济缓慢复苏、市场情绪回暖、成交量维持在万亿以上的背景下,本基金积极配置拥挤度较低、盈利有预期改善的高性价比资产,组合风格向均衡结构靠拢,同时在因子配置上尽可能兼顾估值与成长,同时适当暴露价量因子。 因子方面,由于市场交易活跃,本季度价量因子表现较好。基本面因子在经历了4个月的大幅回撤之后,也在11月中旬迎来反弹。成长类因子、估值类因子、盈利质量类因子在12月均有不错的表现。 组合风格上2024年四季度配置相对均衡,根据公司基本面在盈利质量、景气度和估值匹配的公司中寻找投资机会,同时积极运用深度学习量价模型在低关注股票中挖掘机会。本基金坚持通过多策略并行的方式,力争在风险可控的基础上跑赢市场。

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