四季报点评：浙商汇金量化精选混合基金季度涨幅-3.41%

证券之星消息，日前浙商汇金量化精选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.14亿元，季度净值涨幅为-3.41%。

从业绩表现来看，浙商汇金量化精选混合基金过去一年净值涨幅为9.68%，在同类基金中排名947/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-28.8%，成立以来的最大回撤为-61.86%。

从基金规模来看，浙商汇金量化精选混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.14亿元，较上一期规模1.25亿元变化了-1091.6万元，环比变化了-8.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.63%，无债券类资产，现金占净值比8.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.18%，第一大重仓股为中兴通讯（000063），持仓占比为5.6%。

浙商汇金量化精选混合现任基金经理为庞雅菁。其中在任基金经理庞雅菁已从业0年又361天，2024年1月29日正式接手管理浙商汇金量化精选混合，任职期间累计回报为13.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度投资策略,政策从供需两端呵护活跃资本市场,海内外流动性充裕,A股估值具备提升基础。整体市场风格由基本面修复进度,流动性环境和增量资金变化共同影响。但当前需求端弱复苏与盈利修复斜率不显著,决定了分子端对整体行情的带动相对有限,宽松的金融环境有望在分母端提供较强支撑,因此流动性环境和增量资金变化决定了市场短期风格演绎。本产品以多因子选股策略为主体、事件驱动策略为补充,在模型结果的基础上,精选个股进行组合配置,针对市场的特征演绎,在优选高质量股票的前提下,相机对主要的板块比例进行了组合投资。 四季度基于模型筛选行业和个股,对具有超额收益的行业和个股进行超配。方向一是具备行业反转的方向。方向二具备产业趋势和政策驱动的方向等。产品也会以事件驱动策略作为补充,如科技领域新品发布、新技术催化等。 后续展望,本基金针对市场的特征演绎关注以下几个方向。1、政策支持的科技创新,其中两新、两重、新质生产力等均有重点的财政发力,尤其是中央经济工作会着重强调"人工智能+",指明未来产业发展方向。在国内政策与海外科技浪潮共同推动下,人工智能、人形机器人、AI终端、卫星互联网、商业航天、智能汽车和低空经济等新兴技术有望得到快速发展。制造业升级、国产化率提升有望持续深化,不断催生投资机会。2、财政支持、特别国债安排至扩内需领域,或印证了内需政策将进一步发力的猜想。内需有望成为政策主线,广义政府开支有望迎来拐点,如设备更新以旧换新政策加码等都为市场带来积极意义。3、政策对市值及分红考核进一步推进,有助于相应板块盈利能力与估值提升,聚焦具备性价比的标的。本基金在优选高质量股票的前提下,相机对主要的板块比例进行相应调整。

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