四季报点评：工银红利优享混合C基金季度涨幅-0.61%

证券之星消息，日前工银红利优享混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.2亿元，季度净值涨幅为-0.61%。

从业绩表现来看，工银红利优享混合C基金过去一年净值涨幅为24.89%，在同类基金中排名339/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.48%，成立以来的最大回撤为-41.02%。

从基金规模来看，工银红利优享混合C基金2024年四季度公布的基金规模为4.2亿元，较上一期规模7.29亿元变化了-3.08亿元，环比变化了-42.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.16%，债券占净值比5.02%，现金占净值比4.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.23%，第一大重仓股为龙源电力（00916），持仓占比为4.46%。

工银红利优享混合C现任基金经理为尤宏业。其中在任基金经理尤宏业已从业1年又331天，2023年2月28日正式接手管理工银红利优享混合C，任职期间累计回报为12.7%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。欧央行在6月率先启动降息,截至12月降息四次共计100bp至3%;美联储9月、11月、12月分别降息50bp、25bp、25bp至4.25%-4.5%。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和回落与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,前期宽松政策刺激下房地产销售短期企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30002024年市场一波三折,在经历一季度深V反弹、二三季度持续回调后,9月底以来国内政策基调转向,各项宽松措施密集加码再度带动市场大幅上涨。全年主要宽基指数均录得10%左右上涨。从市场风格看,全年A股市场风格整体偏向价值板块,银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。 u3000u3000本基金的主要投资方向为红利类基础设施行业,包括电力、机场、公路、铁路、港口、通信运营商、水、燃气等行业。这些行业都有类公用事业的属性,具有盈利相对稳定的特征,并且在当下估值相对偏低,分红收益率较高。本基金持仓的子行业和个股有一定的分散度。我们会动态地从长期价值评估的角度来调整个股和行业的配置情况。 u3000u3000此外,本基金通过港股通较大比例地投资港股的相关行业。因为港股此类公司的估值显著更低,更具性价比。截至2024年四季度末,组合持仓港股接近股票部分的一半。 u3000u3000不少红利类行业也具有一定的周期性,而周期低谷往往对应着较低的市净率估值和可能不错的长期回报。我们看好处在周期性底部和估值更低的行业公司。结合行业周期性前景和估值安全边际,我们相对看好A股和港股的绿电,城燃,固废和省级电力公司等。另外,我们也配置交运行业的机场、港口和铁路等行业。四季度我们调整了部分持仓结构,更加集中于以上看好的行业和公司。

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