四季报点评：科创投资LOF基金季度涨幅3.26%

证券之星消息，日前科创投资LOF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.19亿元，季度净值涨幅为3.26%。

从业绩表现来看，科创投资LOF基金过去一年净值涨幅为24.29%，在同类基金中排名266/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-16.26%，成立以来的最大回撤为-50.48%。

从基金规模来看，科创投资LOF基金2024年四季度公布的基金规模为3.19亿元，较上一期规模3.35亿元变化了-1576.21万元，环比变化了-4.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.84%，无债券类资产，现金占净值比18.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.7%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.63%。

科创投资LOF现任基金经理为黄继晨。其中在任基金经理黄继晨已从业4年又82天，2020年11月4日正式接手管理科创投资LOF，任职期间累计回报为-3.93%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创投资LOF（501082），季度净值涨幅为3.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,科技产业趋势与我们此前的判断基本吻合,全球范围内,新一代人工智能的发展浪潮从算力基础设施延伸到了应用端。具体而言,我们不仅看到了一些AI原生APP应用的快速渗透,还看到了端侧AI原生智能硬件的涌现。同时,在算力国产化领域,行业亦出现了加速放量的迹象。除此之外,国内财政和金融政策的积极变化,使我们开始重新评估内需见底后新兴消费领域的投资机会。基于此我们在24年四季度对组合做出如下调整： 1) 维持对人工智能算力板块的看好不变,但结构上做出较大调整;显著增加了国产算力供应链的配置比例,同时降低了对海外算力供应链的暴露。 2) 对新一代AI技术有望率先落地的应用领域进行增配,包括但不限于：智能驾驶供应链、AI原生手机品牌厂商、人形机器人供应链等。 3) 延续供给侧研究习惯,继续挖掘供给侧格局显著变优的方向,并对供给侧逻辑遭遇破坏的方向做出及时调整。 最后,我们仍会坚持"非线性增长"选股方法不漂移,基于强产业趋势,挖掘个股盈利非线性扩张的投资机会。我们认为科技股最大的魅力在于非线性增长,来源于创新周期/产业周期带来的两条曲线斜率最陡峭的部分。

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