四季报点评：国联策略优选混合A基金季度涨幅3.72%

证券之星消息，日前国联策略优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.39亿元，季度净值涨幅为3.72%。

从业绩表现来看，国联策略优选混合A基金过去一年净值涨幅为20.62%，在同类基金中排名986/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-19.88%，成立以来的最大回撤为-45.57%。

从基金规模来看，国联策略优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为6.39亿元，较上一期规模7.9亿元变化了-1.52亿元，环比变化了-19.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.08%，债券占净值比6.14%，现金占净值比1.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.14%，第一大重仓股为隆鑫通用（603766），持仓占比为4.24%。

国联策略优选混合A现任基金经理为柯海东。其中在任基金经理柯海东已从业8年又251天，2019年5月14日正式接手管理国联策略优选混合A，任职期间累计回报为139.9%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联竞争优势（003145），季度净值涨幅为4.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场表现巨幅波动,国庆节后市场冲高回落,11、12月份企稳回升。四季度沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.3%,中证1000指数上涨4.36%,反映出市场虽然处于震荡期,但中小盘个股表现较为活跃。 我们认为9月末央行的降息降准,以及针对资本市场的支持创新工具,对A股形成明显支撑,但国内财政政策发力尚需时日,发力的效果有待观察,且特朗普当选美国总统后其关税政策具有较大不确定性,对市场的上行空间构成了制约,但基于A股市场已经经历三年调整估值处于低位,我们对未来A股的投资机会持相对乐观态度。我们持续着重关注以下的投资机会： 第一,AI产业经过过去两年的快速发展,目前大模型的能力已经到了能改变社会生产、生活的关键拐点,中央经济工作会议提出发展"人工智能+"产业也为我们指引了投资线索。我们继续关注国内外算力产业的投资机会,但自2024年末起,将更关注包括智能驾驶、机器人、消费电子、传媒互联网等AI应用落地的产业投资机会。 第二,内需方向已经探明了政策底部,不明朗的只是政策改善的斜率,基于财政政策的不确定性,及难以一蹴而就起效果,因此我们对内需方向保持紧密跟踪。长期来看,在消费股里选股逻辑可能会考虑：1)政策刺激发力方向,如冰雪经济、汽车、家电等;2)是否具备全球化的能力;3)产品创新。 第三,出海方向仍是具有长逻辑的方向,其中发生贸易摩擦可能性相对低的新兴市场的空间相对是确定的,因此未来一段时间投资出海链更聚焦在亚非拉等新兴市场,汽车、新能源、工程机械、电子等等中国具有竞争优势的领域都具有长期成长潜力。

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