四季报点评：天弘甄选食品饮料股票C基金季度涨幅-4.61%

证券之星消息，日前天弘甄选食品饮料股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为-4.61%。

从业绩表现来看，天弘甄选食品饮料股票C基金过去一年净值涨幅为5.61%，在同类基金中排名689/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-24.6%，成立以来的最大回撤为-47.45%。

从基金规模来看，天弘甄选食品饮料股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模8309.87万元变化了-426.75万元，环比变化了-5.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.6%，债券占净值比0.21%，现金占净值比10.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.07%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为7.3%。

天弘甄选食品饮料股票C现任基金经理为于洋。其中在任基金经理于洋已从业5年又162天，2020年8月20日正式接手管理天弘甄选食品饮料股票C，任职期间累计回报为-13.02%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘精选混合A（420001），季度净值涨幅为2.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月下旬在一揽子经济政策的带动下市场强力上涨,国庆后冲高回落,10月到12月总体震荡。 4季度市场整体估值水平在历史中位,不算贵也不算便宜,市场的波动较大,预测短期涨跌容易被市场带节奏,找到结构性机会和长期好的公司更重要一些。 我们从两个角度选择消费中的细分行业调整了一些持仓：一是2025年业绩增长预期快于2024年,二是估值水平不高。总体上选择加仓买入的公司,依然是想要长期持有的公司。往中长期看,我们相信依然是竞争力强、现金流能力好的公司更受益。组合配置上,继续坚持长期基本面选股的方式,优先选择有长期增长的潜力+有竞争壁垒+有一定股息率的适合"长期持有、回调敢加仓"的食品饮料行业公司。 2025年的核心宏观变量,一是外部环境的变化(中美关系和贸易摩擦的走向),二是国内政策应对,三是资产负债表周期变化(房价何时企稳回升)。 消费作为拉动经济的着手点,这一点确定了消费行业在2025年是重要的关注方向,2025年会有很多结构性机会。我们关注以下几个方面： 1、新的消费方向(以及年轻人的新消费需求)以及渠道结构(线下零售变化、线上微信电商)给食品饮料行业销售带来的结构性影响。 2、能涨价的机会。改变价格预期对于拉动消费、经济企稳有重要的作用。虽然整体上价格水平能否提升以及幅度多少不好确定,但其中能够涨价的细分方向,值得重点关注。 3、消费出海。虽然2025年1月之后,贸易政策的利空真正落地时还有一些整体风险,但真正好的公司,自身的阿尔法会对冲一些大环境的负面因素,这几个月都是左侧布局的时机。

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