四季报点评：诺安中证A100指数C基金季度涨幅-1.59%

证券之星消息，日前诺安中证A100指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.9亿元，季度净值涨幅为-1.59%。

从业绩表现来看，诺安中证A100指数C基金过去一年净值涨幅为21.49%，在同类基金中排名818/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.98%。而基金过去一年的最大回撤为-11.22%，成立以来的最大回撤为-38.98%。

从基金规模来看，诺安中证A100指数C基金2024年四季度公布的基金规模为0.9亿元，较上一期规模821.36万元变化了8131.67万元，环比变化了990.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.13%，无债券类资产，现金占净值比10.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.54%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.3%。

诺安中证A100指数C现任基金经理为梅律吾。其中在任基金经理梅律吾已从业16年又353天，2020年10月28日正式接手管理诺安中证A100指数C，任职期间累计回报为-5.87%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾四季度,在宽松政策预期指引下,A股市场投资者信心迅速恢复,风险偏好也大幅度提升。A股市场交易量急剧放大,成交日趋活跃,热点纷呈。科技与小微股票成为最耀眼的两大板块。 科技与小微股票,四季度有比较多的利好驱动因素。最大的驱动力来自AI。各大云厂商的AI算力军备竞赛仍在如火如荼开展。从北美云厂商到国内云厂商,都不吝巨资投入AI基建。 与此同时,AI端侧应用也逐渐兴起。市场最看好的应用是AI眼镜,将来有可能成为仅次于智能手机的爆款消费电子产品。其中孕育的商机可想而知。此外智能驾驶、人形机器人等AI应用也在推进之中。 在AI利好驱动之下,四季度科技与小微股票均有亮眼的表现。由此映射到宽基指数,科创50和万得微盘股指数第四季度涨幅超过13%。而其他宽基指数第四季度均小幅度下跌。中证A100指数跌幅为3.5%。中证A100指数全面覆盖了各行各业的龙头公司,也是A股大市值股票的典型代表。从投资风格来看,该指数兼顾大盘价值与大盘成长,属于平衡型风格。从产业布局来看,该指数兼顾顺周期与新质生产力。在经济上行期,以金融、消费和上游资源为代表的顺周期行业有投资机会。在经济下行期,以TMT、新能源、创新药以及人工智能等为代表的新质生产力行业有投资机会。由此可见,长期来看不论经济上行还是下行周期,中证A100的配置价值值得关注。 本基金采用完全复制策略跟踪中证A100指数,实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。

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