四季报点评：长安鑫悦消费混合A基金季度涨幅2.32%

证券之星消息，日前长安鑫悦消费混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.2亿元，季度净值涨幅为2.32%。

从业绩表现来看，长安鑫悦消费混合A基金过去一年净值涨幅为11.03%，在同类基金中排名2466/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-20.89%，成立以来的最大回撤为-59.45%。

从基金规模来看，长安鑫悦消费混合A基金2024年四季度公布的基金规模为3.2亿元，较上一期规模3.25亿元变化了-467.1万元，环比变化了-1.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.3%，无债券类资产，现金占净值比13.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.18%，第一大重仓股为爱玛科技（603529），持仓占比为4.96%。

长安鑫悦消费混合A现任基金经理为肖洁。其中在任基金经理肖洁已从业2年又351天，2022年10月27日正式接手管理长安鑫悦消费混合A，任职期间累计回报为-11.51%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长安鑫富领先混合A（001657），季度净值涨幅为7.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的选股策略是聚焦老龄化、大众消费、出口、红利和稀缺成长。 2024年4季度市场保持活跃,成交量维持高位。四季度本基金大幅降低了医药的仓位,加仓了食品饮料、商贸零售等泛消费公司。虽然目前大部分消费品公司的基本面还未完全扭转向好,但是未来刺激和发展经济的过程中,消费是重要的政策抓手之一,所以消费板块的资金已从之前净流出的状态扭转,估值稳定性显著增强。 在消费的布局上,一方面,我们布局了"以旧换新"国补政策发力的方向,如汽车、家电和两轮车。另一方面我们认为市场交易量活跃之后,更有利于成长股的估值扩张。因此,在标的上,我们更加青睐于有变化的消费成长股。比如我们发现代运营的公司开始转型推出自有品牌,且品牌势能发展良好,这是比较重大的变化,因此我们也积极参与。 我们期待两会对内需消费的刺激政策的进一步落地。对于出口型消费企业,我们关注未来关税的走向对这类公司的经营的影响变化。另外我们关注人工智能应用的积极进展。

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