四季报点评：光大消费主题股票A基金季度涨幅-2.05%

证券之星消息，日前光大消费主题股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.84亿元，季度净值涨幅为-2.05%。

从业绩表现来看，光大消费主题股票A基金过去一年净值涨幅为-4.89%，在同类基金中排名829/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.94%。而基金过去一年的最大回撤为-23.16%，成立以来的最大回撤为-53.96%。

从基金规模来看，光大消费主题股票A基金2024年四季度公布的基金规模为1.84亿元，较上一期规模1.78亿元变化了681.41万元，环比变化了3.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.76%，债券占净值比5.64%，现金占净值比8.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.07%，第一大重仓股为燕京啤酒（000729），持仓占比为7.35%。

光大消费主题股票A现任基金经理为马鹏飞。其中在任基金经理马鹏飞已从业4年又276天，2020年4月24日正式接手管理光大消费主题股票A，任职期间累计回报为0.3%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度申万消费类行业涨跌不一,食品饮料下跌8.39%,农林牧渔下跌6.54%,家电下跌1.04%,社服下跌0.39%,涨幅居前的行业是商贸零售上涨18.25%,汽车上涨3.89%,纺织服装3.56%,轻工上涨2.75%。 四季度消费板块整体随着大盘也呈现了震荡态势。12月中央及经济工作会议提出全方位扩大内需,内需有望在政策的引导下逐步提振。消费板块从顺周期的方向,受益于经济回升,从板块内部的变革角度,也会受益于政策、人群、场景、习惯的变化,呈现出结构性的变化;从估值的角度看,政策逐步的发力后消费板块的估值有望系统性修复。 本基金四季度整体组合维持细分行业相对分散,个股相对集中的风格。看好消费类资产业绩改善或者估值的后续表现。我们将继续轻总量重结构,聚焦细分行业的布局。

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