四季报点评：国泰君安君得诚混合基金季度涨幅-4.71%

证券之星消息，日前国泰君安君得诚混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为-4.71%。

从业绩表现来看，国泰君安君得诚混合基金过去一年净值涨幅为6.6%，在同类基金中排名3035/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-22.14%，成立以来的最大回撤为-60.55%。

从基金规模来看，国泰君安君得诚混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.48亿元变化了-1478.93万元，环比变化了-10.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.69%，无债券类资产，现金占净值比20.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.75%，第一大重仓股为华利集团（300979），持仓占比为6.7%。

国泰君安君得诚混合现任基金经理为范杨 冯自力。其中在任基金经理范杨已从业2年又190天，2024年6月14日正式接手管理国泰君安君得诚混合，任职期间累计回报为-2.02%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：经历9月底的反弹后,四季度大部分时间市场呈现盘整状态,整体还是科技板块亮点较多,偏GARP策略投资机会的消费、周期和制造领域投资机会一般。 其中,消费板块,尽管一直有主题热点,但在 Q4 整体仍有所回落,食品饮料和美护板块回撤较大,因为市场对于经济复苏的速度和节奏仍处于观察状态。 内循环方面,中短期中对消费基本面改善最有力的变化仍旧是"以旧换新"政策的加码。消费信心恢复的底层条件尚不具足,消费改善的趋势确认还需要更多的证据。沿着消费政策主线,不断观察和确认消费形势的变化,及时调整投资组合是目前的重点工作。 外循环方面,特朗普交易自 5 月以来持续进行,我们预计 2025 年 1 月特朗普正式上任之后会迅速推出第一轮贸易新政,届时有望形成阶段性的预期低点,投资者情绪螺旋下行的状态有望逐步改善。新质全球化投资在 2025 年仍大有可为。 周期制造板块,我们认为逆周期政策调控政策持续推出,经济复苏方向确定,但是路径和节奏并不明朗。 在此背景下,相较于红利资产和纯主题概念的科技板块。我们更倾向于自下而上寻找一下具备独立逻辑的二三级行业或者公司,这些公司或者是具备悲观预期充分演绎股价低位,但向上具备一定弹性;或者是中期格局改善且改善逻辑不太依托于经济复苏强假设之上的行业,而公司层面又有稳步增长的。 基于此,当前我们看好几个方向,纺织制造、面板、工业金属、尼龙产业链、生猪养殖、新能源材料、轮胎、被动元器件等板块。

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