四季报点评：宏利消费红利指数A基金季度涨幅-2.95%

证券之星消息，日前宏利消费红利指数A基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.38亿元，季度净值涨幅为-2.95%。

从业绩表现来看，宏利消费红利指数A基金过去一年净值涨幅为3.24%，在同类基金中排名1791/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.98%。而基金过去一年的最大回撤为-21.26%，成立以来的最大回撤为-35.27%。

从基金规模来看，宏利消费红利指数A基金2024年四季度公布的基金规模为5.38亿元，较上一期规模5.49亿元变化了-1156.5万元，环比变化了-2.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.38%，债券占净值比5.03%，现金占净值比2.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.45%，第一大重仓股为双汇发展（000895），持仓占比为4.84%。

宏利消费红利指数A现任基金经理为李婷婷，近期离任的基金经理为刘洋。其中在任基金经理李婷婷已从业3年又27天，2024年7月30日正式接手管理宏利消费红利指数A，任职期间累计回报为9.57%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利500增强LOF（162216），季度净值涨幅为3.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场主体震荡上行,微盘股和成长板块反弹力度明显。我们分析认为这次的风格切换和国内外流动性宽松相关,四季度A股市场整体交易量活跃,边际定价资金发生了切换。后续我们保持乐观,随着美联储降息以及国内一系列积极政策的落地,市场将回归对公司基本面的定价。在操作上,基金会继续保持纪律性操作,在严格控制风险偏离的基础上,均衡配置长期有效的基本面因子,并通过机器学习等策略增厚收益,我们相信市场将会回归理性定价。另外随着ETF指数资金持续流入,指数估值有望进一步修复。 u3000u3000作为策略指数类的被动复制策略基金,本基金严格遵守合同规定,投资于中证主要消费行业中股息率最高的部分股票。本基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股权重偏离,力求缩小与基准指数的跟踪误差,获取与基准指数一致的收益。本报告期内,本基金增加了食品饮料、计算机、通信的配置,减少了基础化工、轻工制造、农林牧渔的配置。 u3000u3000基于基金合同,我们在组合构建上选择使用量化模型复制所跟踪指数,控制组合在仓位、行业与个股权重上的超额暴露,力求缩小与基准指数的跟踪误差。在持仓上选择持有基准指数规则明确的中证主要消费行业中股息率最高的股票,同时获取消费行业稳定的盈利水平带来的股价增值与高股息率带来的额外增厚空间。

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