一季报点评：宏利消费红利指数A基金季度涨幅-6.24%

证券之星消息，日前宏利消费红利指数A基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.54亿元，季度净值涨幅为-6.24%。

从业绩表现来看，宏利消费红利指数A基金过去一年净值涨幅为-2.3%，在同类基金中排名2915/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-15.03%，成立以来的最大回撤为-35.27%。

从基金规模来看，宏利消费红利指数A基金2026年一季度公布的基金规模为6.54亿元，较上一期规模5.38亿元变化了1.16亿元，环比变化了21.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.95%，债券占净值比5.35%，现金占净值比1.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.45%，第一大重仓股为双汇发展（000895），持仓占比为4.44%。

宏利消费红利指数A现任基金经理为李婷婷。其中在任基金经理李婷婷已从业4年又117天，2024年7月30日正式接手管理宏利消费红利指数A，任职期间累计回报为14.78%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利逆向策略混合（229002），季度净值涨幅为3.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,在海外地缘政治等因素驱动下,A股市场波动率明显抬升,行业间股票收益分化明显。具体来看,煤炭、石油石化、建材等上游周期行业受益于战争引发的全球供应链重构预期,整体涨幅居前。在风格表现上,小微盘和红利价值风格领涨。后续我们保持乐观,随着"两会"后稳增长政策的持续发力,市场将回归对公司基本面的定价。在操作上,基金会继续保持纪律性操作,在严格控制风险偏离的基础上,均衡配置长期有效的基本面因子,并通过机器学习等策略增厚收益。 u3000u3000作为策略指数类的被动复制策略基金,本基金严格遵守合同规定,投资于中证主要消费行业中股息率最高的部分股票。本基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股权重偏离,力求缩小与基准指数的跟踪误差,获取与基准指数一致的收益。本报告期内,本基金增加了基础化工、农林牧渔、计算机的配置,减少了轻工制造、食品饮料、建筑的配置。

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