四季报点评：汇安核心资产混合C基金季度涨幅-4.96%

证券之星消息，日前汇安核心资产混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-4.96%。

从业绩表现来看，汇安核心资产混合C基金过去一年净值涨幅为3.85%，在同类基金中排名3375/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.09%，成立以来的最大回撤为-59.15%。

从基金规模来看，汇安核心资产混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模469.36万元变化了-26.67万元，环比变化了-5.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.37%，无债券类资产，现金占净值比11.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.2%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为3.84%。

汇安核心资产混合C现任基金经理为陆丰。其中在任基金经理陆丰已从业4年又262天，2023年9月27日正式接手管理汇安核心资产混合C，任职期间累计回报为-9.0%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,A股市场高位回落后在3200点与3500点之间震荡。政策对市场呵护有加,但小盘风格仍然占优。纵观整个四季度,中证2000录得14.75%涨幅,而沪深300仅有1.23%涨幅。 报告期内,基金管理人增加了红利成长方面的持仓。 宏观层面看,国内经济增速中枢趋于稳定后,成熟产业的温和扩张使得红利在较长时间内具有配置的价值。从A股微观层面看,A股又偏好具备成长属性的公司。 基金管理人看好带有成长属性的红利资产,与传统红利资产相比,组合中医药、消费比重更高,行业更加均衡。 当前情形下,我们已经对特朗普上台后的各项举措做足了心理预期,决定A股的核心变量是国内各项政策力度、执行情况以及执行效果,在未来的一个季度,内外环境变化带来的影响都将逐渐清晰,红利成长方向的顺周期股是否具有投资机会是我们需要密切跟踪的方向。

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