一季报点评：国投瑞银金融地产ETF基金季度涨幅-1.35%

证券之星消息，日前国投瑞银金融地产ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.5亿元，季度净值涨幅为-1.35%。

从业绩表现来看，国投瑞银金融地产ETF基金过去一年净值涨幅为26.96%，在同类基金中排名325/2203，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.65%。而基金过去一年的最大回撤为-12.26%，成立以来的最大回撤为-42.43%。

从基金规模来看，国投瑞银金融地产ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.5亿元，较上一期规模1.56亿元变化了-624.35万元，环比变化了-4.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.11%，无债券类资产，现金占净值比2.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.61%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为10.55%。

国投瑞银金融地产ETF现任基金经理为赵建 钱瀚。其中在任基金经理赵建已从业11年又209天，2019年10月29日正式接手管理国投瑞银金融地产ETF，任职期间累计回报为27.42%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银中证机器人指数发起式A（021895），季度净值涨幅为15.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪沪深300金融地产指数,沪深300金融地产指数选取沪深300指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深300指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。2025年一季度本基金基准指数下跌1.8%,同期沪深300指数下跌1.2%。 2025年一季度,人工智能等科技突破带来了投资者对A股的高度关注,交易热情高涨,市场整体风格较往年有所切换,资金更偏好成长风格,300成长指数上涨1.21%,300价值指数下跌2.1%,成长风格占有优势。从行业角度来看,银行、非银金融分别上涨2.03%、下跌-5.64%,银行板块表现更好一些。展望未来,我们认为国内积极的财政政策和适度宽松的货币政策提供了良好的宏观环境,有利于经济的发展,但同时也要密切关注外部的不确定性,尤其是特朗普频繁签发新政对市场带来的冲击。 本基金遵循ETF基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。操作上力保基金的平稳运作,做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

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