一季报点评：招商沪深300增强策略ETF基金季度涨幅-0.01%

证券之星消息，日前招商沪深300增强策略ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模8.44亿元，季度净值涨幅为-0.01%。

从业绩表现来看，招商沪深300增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为8.86%，在同类基金中排名259/488，同类基金过去一年净值涨幅中位数为9.36%。而基金过去一年的最大回撤为-14.39%，成立以来的最大回撤为-33.3%。

从基金规模来看，招商沪深300增强策略ETF基金2025年一季度公布的基金规模为8.44亿元，较上一期规模9.37亿元变化了-9311.99万元，环比变化了-9.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.13%，无债券类资产，现金占净值比0.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.71%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.89%。

招商沪深300增强策略ETF现任基金经理为王岩。其中在任基金经理王岩已从业4年又28天，2023年6月30日正式接手管理招商沪深300增强策略ETF，任职期间累计回报为4.0%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证2000增强策略ETF（159552），季度净值涨幅为13.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,财政政策提前发力为投资提供一定支撑,在消费与投资“双轮驱动”下,经济呈现平稳复苏态势。市场表现来看,市场保持较为充裕的流动性,投资热情较为活跃。就申万一级行业来看,行业表现涨跌不一。其中,有色金属、汽车、机械设备、计算机行业涨幅居前。而煤炭、商贸零售、石油石化行业跌幅较大。本基金采用指数增强策略,在标的指数成份券权重的基础上对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。报告期内本基金仓位维持较高水平,运行相对平稳。

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