一季报点评：建信中证创新药产业ETF基金季度涨幅5.95%

证券之星消息，日前建信中证创新药产业ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.22亿元，季度净值涨幅为5.95%。

从业绩表现来看，建信中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为9.67%，在同类基金中排名1256/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-20.67%，成立以来的最大回撤为-62.45%。

从基金规模来看，建信中证创新药产业ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.22亿元，较上一期规模1.25亿元变化了-236.76万元，环比变化了-1.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，无债券类资产，现金占净值比3.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.26%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.41%。

建信中证创新药产业ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又61天，2021年3月11日正式接手管理建信中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-43.97%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信国证新能源车电池ETF（159775），季度净值涨幅为6.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证创新药指数(931152.CSI)。创新药指数是在主营业务涉及创新药研发的上市公司中,选择市值最大的50家公司作为指数的成分股,对成分股采用自由流通市值加权。报告期内,创新药行业出台了多项利好政策,如相关部委提出“加快生物医药战略性新兴产业发展”,且多地出台了创新药研发的补贴政策。此外,广州、上海等地试点“医保+商保”支付模式,进一步优化了创新药的支付环境,将会直接利好相关企业的收入预期。在此背景下,标的指数在震荡中上涨,于报告期内取得了一定的涨幅。基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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