一季报点评：招商中证国新央企股东回报ETF基金季度涨幅-3.61%

证券之星消息，日前招商中证国新央企股东回报ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.94亿元，季度净值涨幅为-3.61%。

从业绩表现来看，招商中证国新央企股东回报ETF基金过去一年净值涨幅为1.63%，在同类基金中排名1710/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-14.62%，成立以来的最大回撤为-17.07%。

从基金规模来看，招商中证国新央企股东回报ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模1.14亿元变化了-1959.96万元，环比变化了-17.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比0.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.04%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.76%。

招商中证国新央企股东回报ETF现任基金经理为房俊一。其中在任基金经理房俊一已从业0年又178天，2025年4月10日正式接手管理招商中证国新央企股东回报ETF，任职期间累计回报为1.49%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证全指软件ETF（159899），季度净值涨幅为7.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内A股整体上呈现出震荡行情,其中沪深300指数下跌1.21%,中证500指数上涨2.31%,中证1000指数上涨4.51%。成长风格和科技主题呈现出较好的相对收益;行业分化明显,涨幅靠前的为有色金属、汽车和机械设备,涨幅分别为11.96%、11.40%、10.61%;煤炭、商贸零售、石油石化等行业调整幅度明显,下跌幅度分别为10.59%、8.22%、5.90%。本基金的基准指数央企股东回报指数报告期内下跌3.59%。关于本基金的运作,仓位维持在99.6%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

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