一季报点评：广发恒生消费(QDII-ETF)基金季度涨幅4.20%

证券之星消息，日前广发恒生消费(QDII-ETF)基金公布一季报，2025年一季度最新规模15.51亿元，季度净值涨幅为4.2%。

从业绩表现来看，广发恒生消费(QDII-ETF)基金过去一年净值涨幅为8.54%，在同类基金中排名118/281，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.01%。而基金过去一年的最大回撤为-22.2%，成立以来的最大回撤为-25.92%。

从基金规模来看，广发恒生消费(QDII-ETF)基金2025年一季度公布的基金规模为15.51亿元，较上一期规模4.71亿元变化了10.8亿元，环比变化了229.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.42%，无债券类资产，现金占净值比2.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.32%，第一大重仓股为百胜中国（09987），持仓占比为9.9%。

广发恒生消费(QDII-ETF)现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又24天，2023年8月10日正式接手管理广发恒生消费(QDII-ETF)，任职期间累计回报为-5.21%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证香港创新药ETF(QDII)（513120），季度净值涨幅为27.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年1季度,整体港股表现亮眼,领涨全球,年初在DeepSeek横空出世之后,带给了全球极大震撼,中美在人工智能以及科技方面被资本市场重新认知,预期重估,即所谓“东升西降”,同样港股经历了“春季躁动”,最终1季度市场实现了震荡向上的表现。1季度,港股市场热度较高、基本呈现了“科技主导、消费复苏、创新药反弹和汽车大涨”的局面。消费复苏方面,1季度受益于春节假期以及以旧换新等政策提振,春节后一二线房地产市场数据边际回暖,同时商务活动启动良好。酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同比好转。春节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。而在《提振消费专项行动方案》等政策的加持后,内需逐步扩大和恢复,以恒生消费为代表的关于衣食住行相关的消费板块热度逐步升温,同时随着南下资金涌入港股,港股尤其是恒生消费热度逐步保持。恒生消费指数旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。作为ETF,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整和申购赎回等因素。本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本报告期内,本基金的份额净值增长率为4.20%,同期业绩比较基准收益率为5.22%。

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