一季报点评：广发中证全指能源ETF基金季度涨幅-9.86%

证券之星消息，日前广发中证全指能源ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-9.86%。

从业绩表现来看，广发中证全指能源ETF基金过去一年净值涨幅为-16.02%，在同类基金中排名2178/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-23.15%，成立以来的最大回撤为-49.42%。

从基金规模来看，广发中证全指能源ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3425.58万元变化了-128.87万元，环比变化了-3.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.67%，无债券类资产，现金占净值比2.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.82%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为14.67%。

广发中证全指能源ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又157天，2022年11月15日正式接手管理广发中证全指能源ETF，任职期间累计回报为3.11%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上海金ETF（518600），季度净值涨幅为17.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年1季度,A股走势先抑后扬。截至3月31日,上证指数下跌0.48%,深证成指上涨0.86%,创业板指下跌1.77%。市场风格方面,小盘风格表现相对占优,其中沪深300指数下跌1.21%,中证500指数上涨2.31%,中证1000指数上涨4.51%。本基金跟踪标的指数为中证全指能源指数,该指数从中证全指样本股的能源行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映沪深两市能源行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中煤炭与石油石化行业股票权重占比合计超过90%。全指能源指数在一季度表现落后大盘指数。从基本面来看,能源价格偏弱是导致指数表现低迷的重要原因,其中动力煤因淡季需求疲软和库存高企,价格中枢下移;原油价格也在需求低迷以及供给增加的担忧下波动明显。而从市场风格来看,随着经济复苏预期提升,市场风险偏好增加,高分红风格的能源板块对市场的吸引力减弱。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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