一季报点评：广发国证信息技术创新主题ETF基金季度涨幅3.86%

证券之星消息，日前广发国证信息技术创新主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为3.86%。

从业绩表现来看，广发国证信息技术创新主题ETF基金过去一年净值涨幅为43.11%，在同类基金中排名133/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-20.89%，成立以来的最大回撤为-31.71%。

从基金规模来看，广发国证信息技术创新主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模9068.19万元变化了-1088.52万元，环比变化了-12.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.08%，无债券类资产，现金占净值比0.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.86%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为7.97%。

广发国证信息技术创新主题ETF现任基金经理为曹世宇，本季度增聘基金经理曹世宇，近期离任的基金经理为霍华明。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又131天，2025年1月7日正式接手管理广发国证信息技术创新主题ETF，任职期间累计回报为11.58%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为5.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。2025年开年全球经济政治不确定性进一步升高,而国内稳增长的政策基调清晰,叠加科技领域的进步,中国权益资产整体表现强于海外风险资产。具体来看,海外不确定性一方面体现在特朗普上任开始逐步落地对外加征关税的举措,但整个过程态度反复,这使得美国经济政策不确定性指数明显提升;另一方面体现在全球地缘问题没有得到有效解决。相对地,国内经济方面,一季度国内经济数据虽然有所分化,但稳增长的政策态度非常明确,这对经济预期构成重要支撑。经济预期之外,国内以人工智能、机器人为代表的科技领域的进步也推动中国权益资产的价值重估。信创领域,考虑到外部环境的挑战依旧存在,国内政策对自主可控及安全的重视程度较高,我们认为国产替代会是一个中长期比较确定的趋势,随着政策的不断落地,对应板块的景气度年内有望出现改善。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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