一季报点评：易方达中证芯片产业ETF基金季度涨幅3.29%

证券之星消息，日前易方达中证芯片产业ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模9.91亿元，季度净值涨幅为3.29%。

从业绩表现来看，易方达中证芯片产业ETF基金过去一年净值涨幅为60.36%，在同类基金中排名42/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.93%，成立以来的最大回撤为-53.22%。

从基金规模来看，易方达中证芯片产业ETF基金2025年一季度公布的基金规模为9.91亿元，较上一期规模11.64亿元变化了-1.73亿元，环比变化了-14.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%，无债券类资产，现金占净值比0.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.56%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.62%。

易方达中证芯片产业ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又39天，2021年12月15日正式接手管理易方达中证芯片产业ETF，任职期间累计回报为-14.26%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生科技(QDII-ETF)（513010），季度净值涨幅为20.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证芯片产业指数,该指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域,以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本,以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,中国经济展现出较强的韧性和向新向好的发展态势,工业服务业增速有所提升,消费投资持续改善,新质生产力也成长壮大。与此同时,美国等发达经济体呈现出增长放缓的态势。受到消费信心、贸易政策和通胀压力等不确定因素的影响,海外主要市场呈现出较持续的波动。尽管外部环境复杂严峻,但随着一揽子政策继续发力显效,国内经济运行起步平稳,在人工智能等前沿创新领域也取得了突破,增进了国内证券市场投资者的信心。本报告期内,中证芯片产业指数上涨3.18%。芯片产业作为现代科技产业的核心,其发展会带动如电子信息、通信、人工智能等相关产业的协同发展,对推动经济结构的转型升级起关键作用,也为经济的高质量发展提供动力和支撑。在逆全球化的国际大背景下,产业链安全的重要性也尤其突出。加快我国芯片产业的创新与发展是提高我国科技竞争力、保障产业链安全的重要一环。在数字化和智能化的长期发展趋势下,我国芯片市场规模预计将持续扩大。芯片产业是我国发展和壮大数字经济、推动产业升级、保障国家安全的基础产业之一,其长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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