一季报点评：易方达创业板中盘200ETF基金季度涨幅6.71%

证券之星消息，日前易方达创业板中盘200ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模7.85亿元，季度净值涨幅为6.71%。

从业绩表现来看，易方达创业板中盘200ETF基金过去一年净值涨幅为32.44%，在同类基金中排名301/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-25.22%，成立以来的最大回撤为-32.01%。

从基金规模来看，易方达创业板中盘200ETF基金2025年一季度公布的基金规模为7.85亿元，较上一期规模9.89亿元变化了-2.05亿元，环比变化了-20.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.66%，无债券类资产，现金占净值比0.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.39%，第一大重仓股为全志科技（300458），持仓占比为1.7%。

易方达创业板中盘200ETF现任基金经理为李树建。其中在任基金经理李树建已从业1年又227天，2023年12月15日正式接手管理易方达创业板中盘200ETF，任职期间累计回报为10.43%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A（021362），季度净值涨幅为22.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板中盘200指数,反映创业板市值规模中等、流动性较好的200家公司股价变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,中国经济处于逐步复苏过程中,整体呈现“稳中有进、结构优化”,新质生产力加速成长的特征。生产端整体表现平稳,高技术制造业和部分受政策支持的行业表现较好。消费端整体呈现温和复苏态势,以旧换新政策和网络购物促销对消费的提振作用明显。投资端在政策支持下有所改善,尤其是基建投资增长较快,但房地产投资仍面临较大压力。政策层面,政策信号积极,《政府工作报告》指出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并明确指出要强化宏观政策民生导向。此外,DeepSeek在全球人工智能领域实现突破,提升了全球投资者对中国科技资产的认知和信心,也推动了中国资产价值的重估。在人工智能等新质生产力行业发展推动下,本报告期,创业板中盘200指数上涨6.66%。创业板中盘200指数作为反映中小型创业板公司整体表现的主要指数,聚焦新兴产业,其中包含人工智能、生物制造、低空经济等前沿行业,有望受益于市场整体风险偏好的提升和新兴产业的发展。产业层面,以DeepSeek、人形机器人等为代表的新兴产业加速发展,呈现多点开花局面。政策层面,2025年《政府工作报告》将培育壮大新兴产业、未来产业放在重要位置,明确指出将建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪新兴产业方向高成长投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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