一季报点评：易方达中证绿色电力ETF基金季度涨幅-4.30%

证券之星消息，日前易方达中证绿色电力ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为-4.3%。

从业绩表现来看，易方达中证绿色电力ETF基金过去一年净值涨幅为-1.14%，在同类基金中排名1950/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-15.52%，成立以来的最大回撤为-15.73%。

从基金规模来看，易方达中证绿色电力ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模6219.63万元变化了2200.23万元，环比变化了35.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.92%，债券占净值比0.29%，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.21%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为10.53%。

易方达中证绿色电力ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又186天，2023年4月3日正式接手管理易方达中证绿色电力ETF，任职期间累计回报为4.13%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通医药卫生综合ETF（513200），季度净值涨幅为24.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证绿色电力指数,该指数选取业务涉及光伏发电、风电、水电等绿色电力领域的50只上市公司证券作为指数样本,以反映绿色电力领域上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,外部环境更趋复杂严峻,全球经济复苏动能减弱,地缘政治冲突及贸易保护主义抬头背景下,主要经济体经济表现分化明显,通胀走势和货币政策调整不确定性上升。我国经济运行总体平稳、高质量发展扎实推进,但仍面临国内需求不足、社会预期偏弱、行业转型阵痛等困难和挑战。国家统计局数据显示,3月份制造业PMI为50.5%,制造业景气水平边际改善。全国两会的《政府工作报告》释放积极信号,将实施适度宽松的货币政策,适时降准降息、保持流动性充裕;同时也将实施更为积极的财政政策,赤字率拟按4%左右安排,体现了中央推动经济回升向好的坚定决心和政策定力。从A股市场表现来看,市场成交延续活跃态势,行情受到DeepSeek引发的技术重估主导,总体呈现出结构分化的特征,科技成长板块相对占优。有色金属、汽车、机械设备、计算机等板块领涨市场,煤炭、商贸零售等板块则跌幅较大。绿色电力指数中,主要覆盖光伏、风电、水电等电力运营公司,同时也涵盖了火电转型新能源的发电商。本报告期内,国家发改委、国家能源局发布深化新能源上网电价市场化改革通知,推动新能源上网电量全面进入市场,形成市场化交易价格,股价表现来看,中证绿色电力指数下跌4.25%。长期来看,在碳中和的背景之下,清洁能源发电市场空间巨大,随着全社会用电量的整体扩容以及风光发电占比的持续提升,绿色电力正式迈向长坡厚雪的赛道。同时伴随业务模式转向新能源发电、国内电力市场改革深入推进,电厂在成本端和收入端都已发生重要的变革,绿色电力板块的长期投资价值和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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