一季报点评：易方达国证机器人产业ETF基金季度涨幅13.85%

证券之星消息，日前易方达国证机器人产业ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模7.55亿元，季度净值涨幅为13.85%。

从业绩表现来看，易方达国证机器人产业ETF基金过去一年净值涨幅为26.38%，在同类基金中排名451/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-26.04%，成立以来的最大回撤为-29.06%。

从基金规模来看，易方达国证机器人产业ETF基金2025年一季度公布的基金规模为7.55亿元，较上一期规模1.77亿元变化了5.78亿元，环比变化了326.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比0.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.78%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为10.05%。

易方达国证机器人产业ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又149天，2024年1月10日正式接手管理易方达国证机器人产业ETF，任职期间累计回报为20.71%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A（019313），季度净值涨幅为19.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证机器人产业指数,该指数由沪深北交易所机器人产业相关的上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,中国经济处于逐步复苏过程中,整体呈现“稳中有进、结构优化”,新质生产力加速成长的特征。生产端整体表现平稳,高技术制造业和部分受政策支持的行业表现较好。消费端整体呈现温和复苏态势,以旧换新政策和网络购物促销对消费的提振作用明显。投资端在政策支持下有所改善,尤其是基建投资增长较快,但房地产投资仍面临较大压力。政策层面,政策信号积极,《政府工作报告》指出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并明确指出要强化宏观政策民生导向。此外,DeepSeek在全球人工智能领域实现突破,提升了全球投资者对中国科技资产的认知和信心,也推动了中国资产价值的重估。本报告期,国证机器人产业指数上涨13.91%。产业层面,机器人产业发展趋势向好,中国基础AI模型能力持续取得突破,拓宽产业长期发展空间。政策层面,2025年《政府工作报告》明确指出将支持大模型广泛应用,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。中长期来看,国内广阔的应用场景和数据积累将为人形机器人的落地创造有利条件,人形机器人作为中国新质生产力发展的重要成果,产业链上下游相关资产具备长期配置价值。同时,作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪机器人方向投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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