一季报点评：华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金季度涨幅2.75%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金公布一季报，2025年一季度最新规模5.32亿元，季度净值涨幅为2.75%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为25.16%，在同类基金中排名95/281，同类基金过去一年净值涨幅中位数为7.47%。而基金过去一年的最大回撤为-22.72%，成立以来的最大回撤为-22.72%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金2025年一季度公布的基金规模为5.32亿元，较上一期规模6.52亿元变化了-1.21亿元，环比变化了-18.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.57%，无债券类资产，现金占净值比3.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.24%，第一大重仓股为SamsungElectronics（005930），持仓占比为14.11%。

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业15年又327天，2022年11月2日正式接手管理华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)，任职期间累计回报为46.64%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)（513130），季度净值涨幅为19.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金份额净值为1.4707元,本报告期内基金份额净值增长率为2.75%,本基金的业绩比较基准收益率为2.10%。回顾一季度,中韩半导体指数走升后震荡回撤,整体小幅收阳。其中,中国权重半导体15指数与韩国权重KRX半导体15指数均小幅收涨。展望后市,受地缘因素及潜在限制影响,短期风偏的压制以及出口波动或对指数表现形成一定扰动,基本面的短期扰动或尚未对产业趋势产生决定性影响。韩国部分,韩国产业通商资源部公布数据显示,受HBM及DDR5等高附加值需求推动,3月韩国半导体出口额增至131亿美元,同比增长11.9%。中长期看,依托于成熟技术优势,AI持续向终端渗透,韩国权重长期业绩增长趋势或得以持续。中国部分,在关税反制背景及对内产业扶持政策引导下,高端产品国产化替代进程或进一步加速,长期逻辑仍存,并或在指数层面有一定兑现。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.033%,期间日跟踪误差为0.048%,较好地实现了本基金的投资目标。

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