一季报点评：华泰柏瑞上证科创板100ETF基金季度涨幅10.86%

证券之星消息，日前华泰柏瑞上证科创板100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.39亿元，季度净值涨幅为10.86%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证科创板100ETF基金过去一年净值涨幅为26.98%，在同类基金中排名429/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-25.28%，成立以来的最大回撤为-39.39%。

从基金规模来看，华泰柏瑞上证科创板100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.39亿元，较上一期规模4.05亿元变化了-1.66亿元，环比变化了-40.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.29%，无债券类资产，现金占净值比0.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.6%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为3.5%。

华泰柏瑞上证科创板100ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又45天，2023年11月8日正式接手管理华泰柏瑞上证科创板100ETF，任职期间累计回报为-6.67%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞港股通科技ETF（513150），季度净值涨幅为28.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年,科创100指数累计上涨7.09%,显著强于科创50指数和科创综指,主要原因在于一季度创新药行业在大科技板块中涨幅居前,而科创100指数的医药行业权重在各科创板宽基指数中领先。科创板块近期同样受到“贸易战”造成的“去风险”情绪冲击而有较大幅度的回调,后续可能处于一种相对纠结的状态。一方面,情绪面上风险偏好修复可能需要时间,在此之前高波动特征的科创板可能会被资金相对回避;另一方面,基本面上大多数科创板上市公司更多面向内需市场,反而可能在对美关税增加之后进一步拓展国产替代空间。因此,科创板市场可能需要等待情绪面修复的契机,来完成基本面受益逻辑的定价。不过,在今年“新质生产力”总体爆发的环境中,类似DeepSeek这样的契机可能有比较大的机会出现,包括监管措施的放松、核心技术的突破、应用场景的落地、明星项目的上市等,叠加舆论力量的放大,都有可能重新塑造科技成长板块的想象力,成为新一轮行情的催化剂。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.016%,期间日跟踪误差为0.022%,较好地实现了本基金的投资目标。

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