一季报点评：易方达中证装备产业ETF基金季度涨幅-1.82%

证券之星消息，日前易方达中证装备产业ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.03亿元，季度净值涨幅为-1.82%。

从业绩表现来看，易方达中证装备产业ETF基金过去一年净值涨幅为3.13%，在同类基金中排名1729/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-23.14%，成立以来的最大回撤为-49.49%。

从基金规模来看，易方达中证装备产业ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.03亿元，较上一期规模1.11亿元变化了-837.71万元，环比变化了-7.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.46%，债券占净值比0.09%，现金占净值比0.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.42%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.92%。

易方达中证装备产业ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又231天，2021年12月29日正式接手管理易方达中证装备产业ETF，任职期间累计回报为-40.27%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生港股通新经济ETF（513320），季度净值涨幅为23.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证装备产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合装备产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,在“扩大内需、稳定预期、激发活力”的宏观政策基调下,我国经济开年平稳起步,发展态势向新向好,经济结构调整优化的成效得到显现。2025年国务院政府工作报告提出强化宏观政策民生导向,实施更加积极的财政政策,年度赤字率拟按4%左右安排,比上年提高1个百分点,有助于稳定经济增速,防范化解重点领域风险,形成经济发展和民生改善的良性循环。工业生产保持较快增长,1-2月份全国规模以上工业增加值同比增长5.9%,比上年全年加快0.1个百分点。受益于以旧换新政策对市场销售的拉动,我国1-2月份社会消费品零售总额同比增长4.0%。固定资产投资增速同比回升,其中制造业和高技术产业投资增长较快。资本市场方面,我国资本市场新一轮的改革开放举措加快推进,新“国九条”和资本市场投融资综合改革逐步落地见效,中长期资金入市卡点堵点正在逐项打通,多层次资本市场支持科技创新的关键枢纽作用更加突出,服务高质量发展能力持续增强。报告期内A股市场整体呈现先跌后涨、震荡盘整的走势,交易活跃度维持在较高水平。本年度国务院政府工作报告提出加快制造业重点产业链高质量发展,强化产业基础再造和重大技术装备攻关。一季度我国高端装备产业发展取得新的成果,1-2月份全国装备制造业和高技术制造业增加值同比增速较上年同期有所加快,工业机器人、航空发动机、半导体设备等领域技术进步和产业化发展提速。报告期内,中证装备产业指数下跌1.77%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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