一季报点评：博时中证红利低波100ETF基金季度涨幅-2.21%

证券之星消息，日前博时中证红利低波100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模8.45亿元，季度净值涨幅为-2.21%。

从业绩表现来看，博时中证红利低波100ETF基金过去一年净值涨幅为5.72%，在同类基金中排名1612/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-13.46%，成立以来的最大回撤为-13.46%。

从基金规模来看，博时中证红利低波100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为8.45亿元，较上一期规模5.71亿元变化了2.74亿元，环比变化了48.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.13%，无债券类资产，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.13%，第一大重仓股为冀中能源（000937），持仓占比为3.09%。

博时中证红利低波100ETF现任基金经理为杨振建。其中在任基金经理杨振建已从业6年又143天，2024年4月16日正式接手管理博时中证红利低波100ETF，任职期间累计回报为7.02%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证1000增强策略ETF（561780），季度净值涨幅为8.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,在积极政策刺激下,经济整体企稳向好;政策方面,宏观政策保持“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,房地产在稳住楼市政策推动下逐渐企稳,房地产市场对于经济的拖累在2025年有望得到改善。一季度总体风格分化较大,在AI、机器人等新的技术突破后,科技板块市场风险偏好提升后相对占优。当前市场整体估值水平处于历史上相对较低的位置,看好A股长期配置价值。从盈利预期角度看,在多重积极政策催化之下,宏观基本面有望逐渐触底回升,但同时仍然需要关注因为贸易冲突对于出口外需的影响。红利低波100指数作为一类高股息的策略指数,当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置,叠加相对较高的股息率水平,同时该指数在过往历史表现中,长期表现相对稳健,具备长期投资价值。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。

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