一季报点评：华宝中证800地产ETF基金季度涨幅-4.18%

证券之星消息，日前华宝中证800地产ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模4.69亿元，季度净值涨幅为-4.18%。

从业绩表现来看，华宝中证800地产ETF基金过去一年净值涨幅为20.49%，在同类基金中排名679/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-27.91%，成立以来的最大回撤为-57.39%。

从基金规模来看，华宝中证800地产ETF基金2025年一季度公布的基金规模为4.69亿元，较上一期规模3.88亿元变化了8106.97万元，环比变化了20.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.68%，无债券类资产，现金占净值比1.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达89.71%，第一大重仓股为万科A（000002），持仓占比为14.13%。

华宝中证800地产ETF现任基金经理为蒋俊阳。其中在任基金经理蒋俊阳已从业4年又281天，2021年11月4日正式接手管理华宝中证800地产ETF，任职期间累计回报为-37.04%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝深创100ETF（159716），季度净值涨幅为3.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,国内经济“稳中有进”,但内需不足等困难仍存,美国关税政策带来的挑战也有所上升。两会《政府工作报告》指出,2025年目标GDP增长5%左右,通胀2%左右,赤字率提升至4%左右,专项债扩容及超长期特别国债发行,货币政策强调适度宽松,适时降准降息,保持流动性充裕。同时,优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展。市场方面,一季度A股市场以震荡调整为主。2025年一季度,有色金属、汽车、机械设备、计算机等行业表现较好,煤炭、证券、房地产、交通运输等行业表现相对较弱。本报告期中,以中证A500指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了0.37%和1.21%;而作为成长股代表的创业板指数下跌了1.77%。在本报告期中,中证800地产指数累计下跌了4.45%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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