一季报点评：易方达中证信息安全主题ETF基金季度涨幅5.80%

证券之星消息，日前易方达中证信息安全主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为5.8%。

从业绩表现来看，易方达中证信息安全主题ETF基金过去一年净值涨幅为29.37%，在同类基金中排名366/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-46.92%。

从基金规模来看，易方达中证信息安全主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模6781.52万元变化了-466.81万元，环比变化了-6.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.82%，债券占净值比0.02%，现金占净值比1.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.45%，第一大重仓股为浪潮信息（000977），持仓占比为5.65%。

易方达中证信息安全主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又39天，2023年5月31日正式接手管理易方达中证信息安全主题ETF，任职期间累计回报为-10.51%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生科技(QDII-ETF)（513010），季度净值涨幅为20.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数,该指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,中国经济展现出较强的韧性和向新向好的发展态势,工业服务业增速有所提升,消费投资持续改善,新质生产力也成长壮大。与此同时,美国等发达经济体呈现出增长放缓的态势。受到消费信心、贸易政策和通胀压力等不确定因素的影响,海外主要市场呈现出较持续的波动。尽管外部环境复杂严峻,但随着一揽子政策继续发力显效,国内经济运行起步平稳,在人工智能等前沿创新领域也取得了突破,增进了国内证券市场投资者的信心。本报告期内,中证信息安全主题指数上涨6.17%。信息安全的本质是信息技术领域的国产替代与自主可控。随着国际环境日趋严峻,我国信息技术核心领域受制于人的潜在风险不容忽视,信息安全已上升至国家战略高度,其发展水平直接关系到我国在全球信息安全领域的竞争力。信息技术的自主可控为各垂直领域的安全提供重要支撑,是保障国家安全的关键环节,也是完成数字化转型、建设“数字中国”的必由之路。信息安全产业的长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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