一季报点评：国泰上证科创板100ETF基金季度涨幅10.61%

证券之星消息，日前国泰上证科创板100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模10.54亿元，季度净值涨幅为10.61%。

从业绩表现来看，国泰上证科创板100ETF基金过去一年净值涨幅为26.04%，在同类基金中排名470/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-25.33%，成立以来的最大回撤为-39.88%。

从基金规模来看，国泰上证科创板100ETF基金2025年一季度公布的基金规模为10.54亿元，较上一期规模14.93亿元变化了-4.4亿元，环比变化了-29.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比0.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.64%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为3.47%。

国泰上证科创板100ETF现任基金经理为王玉 刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业5年又121天，2023年9月6日正式接手管理国泰上证科创板100ETF，任职期间累计回报为-3.44%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板100ETF（588120），季度净值涨幅为10.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度A股行情呈现震荡走势,科技板块表现亮眼,中证科创板100指数在一季度呈现明显的震荡上涨走势,录得涨幅超10%,跑赢同期沪深300指数。科创100指数代表科创板按照市值排序,第51到第150位的科创板企业,平均市值在150亿元左右,具有明显的专精特新和中小盘成长风格,一季度受到Deepseek引爆的科技浪潮影响,指数涨幅较为可观。科创板作为资本市场针对转变经济增长方式,实现高质量发展的重要抓手,科创100的主要成分股具有明显的“硬科技”和“小而美”的特征。科创100指数主要行业分布在生物医药,电子计算机,新能源及高端制造行业,行业分布较为分散,具有明显的成长型宽基特征,是适合进攻性弹性佳的品种。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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