一季报点评：国泰中证内地运输主题ETF基金季度涨幅-5.00%

证券之星消息，日前国泰中证内地运输主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为-5.0%。

从业绩表现来看，国泰中证内地运输主题ETF基金过去一年净值涨幅为6.14%，在同类基金中排名1589/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-13.42%，成立以来的最大回撤为-21.04%。

从基金规模来看，国泰中证内地运输主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模8237.48万元变化了-1060.5万元，环比变化了-12.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.36%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.27%，第一大重仓股为京沪高铁（601816），持仓占比为13.9%。

国泰中证内地运输主题ETF现任基金经理为吴中昊。其中在任基金经理吴中昊已从业3年又86天，2022年11月30日正式接手管理国泰中证内地运输主题ETF，任职期间累计回报为-7.03%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证机器人ETF（159551），季度净值涨幅为15.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：25年A股开年急跌后缓步窄幅震荡上涨。截至25年一季度,上证指数下跌0.48%。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000涨跌幅分别为-1.21%,2.31%,4.51%。整体看,A股仍然呈现结构化行情的特征。从行业产业上看,春节期间,DeepSeek的横空出世,打破了美国在大模型的科技垄断地位,也打开了AI产业的想象空间。同时,宇树机器人等科技成果的涌现,也打开了科技行业的估值空间。节后,科技成长板块大幅上涨,民营企业家座谈会,互联网巨头对其资本开支的展望也增加了投资人的信心,科技板块的整体热度持续到三月上旬。从风格上看,小盘、成长占了绝对的优势。

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