一季报点评：华泰柏瑞上证红利ETF基金季度涨幅-3.83%

证券之星消息，日前华泰柏瑞上证红利ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模224.68亿元，季度净值涨幅为-3.83%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证红利ETF基金过去一年净值涨幅为0.87%，在同类基金中排名1864/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-13.73%，成立以来的最大回撤为-74.02%。

从基金规模来看，华泰柏瑞上证红利ETF基金2025年一季度公布的基金规模为224.68亿元，较上一期规模233.99亿元变化了-9.31亿元，环比变化了-3.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.73%，无债券类资产，现金占净值比0.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.28%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为4.55%。

华泰柏瑞上证红利ETF现任基金经理为柳军 李茜。其中在任基金经理柳军已从业15年又327天，2009年6月4日正式接手管理华泰柏瑞上证红利ETF，任职期间累计回报为132.25%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)（513130），季度净值涨幅为19.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2025年一季度,受到内外部因素扰动,A股市场震荡加剧。外部冲击方面,美国加征关税的不确定性升温;国内方面,Deepseek行情引爆,市场呈现较为明显的结构性行情,风险偏好显著提升。总体上,上证红利全收益指数微跌3.73%。展望二季度,短期看,外部关税扰动、国内经济基本面修复节奏仍将是影响市场的关键因素,风险偏好有所回落,红利策略或将具备更强的防御性。中期看,在新一轮财政发力的周期下,红利策略在基建等稳增长相关板块暴露较高,再次成为攻守兼备标的的重要抓手。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.019%,期间日跟踪误差为0.036%,较好地实现了本基金的投资目标。

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