一季报点评：嘉实中证金融地产ETF基金季度涨幅-1.70%

证券之星消息，日前嘉实中证金融地产ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为-1.7%。

从业绩表现来看，嘉实中证金融地产ETF基金过去一年净值涨幅为26.68%，在同类基金中排名437/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-13.88%，成立以来的最大回撤为-42.39%。

从基金规模来看，嘉实中证金融地产ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模8322.51万元变化了-1157.7万元，环比变化了-13.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.15%，无债券类资产，现金占净值比1.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.3%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为9.39%。

嘉实中证金融地产ETF现任基金经理为张钟玉。其中在任基金经理张钟玉已从业9年又277天，2022年1月27日正式接手管理嘉实中证金融地产ETF，任职期间累计回报为8.56%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实上海金ETF（159831），季度净值涨幅为17.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证金融地产指数,中证金融地产指数选取中证800指数样本中属于金融和房地产行业的上市公司证券作为指数样本,以反映中证800指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。本基金主要采取组合复制策略及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合,以达到有效跟踪标的指数的目的。2025年一季度,宏观经济延续偏强走势。1月受春节假期及员工返乡影响,制造业PMI指数稍有回落,美国关税落地预期及内需放缓压制出口及进口订单。但同时,政策持续发力背景下,金融部门支持实体经济力度提升,1月社融增量超预期,金融机构新增人民币贷款创历史新高。2月开始复工复产,生产经营活动加快,制造业PMI明显回升,生产指数、新订单指数均超荣枯线。3月复苏状态持续,制造业PMI进一步回升至50.5%,同时受AI模型突破性进展等事件带动,3月战略性新兴产业景气度显著上升。总体来看随着节日影响消退,前期一篮子增量政策效应逐渐显现,我国经济复苏进程持续推进。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.51%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.20%的限制。

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