一季报点评：国泰中证细分化工产业主题ETF基金季度涨幅1.04%

证券之星消息，日前国泰中证细分化工产业主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.2亿元，季度净值涨幅为1.04%。

从业绩表现来看，国泰中证细分化工产业主题ETF基金过去一年净值涨幅为-6.19%，在同类基金中排名2110/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-23.7%，成立以来的最大回撤为-59.25%。

从基金规模来看，国泰中证细分化工产业主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.2亿元，较上一期规模1.27亿元变化了-766.21万元，环比变化了-6.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.91%，无债券类资产，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.84%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为12.74%。

国泰中证细分化工产业主题ETF现任基金经理为王玉 刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业5年又121天，2021年3月2日正式接手管理国泰中证细分化工产业主题ETF，任职期间累计回报为-39.7%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板100ETF（588120），季度净值涨幅为10.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度A股行情呈现震荡走势,科技板块表现亮眼,中证细分化工产业主题指数受到行业内部供需分化和产业政策调整影响较大,走势呈现先抑后扬,一季度录得涨幅1.09%。化工行业属于典型的周期性行业,由于前两年海外需求旺盛,资本开支较多,行业内普遍面临阶段性供给过剩问题。一季度化工行业内部供需分化,上游油气开采行业盈利同比下滑;中游大宗化工春节后补库但是需求仍待改善,叠加供给过剩问题,企业盈利仍在低位;下游精细化学品制品成本端有所改善,叠加出海扩产及下游需求回暖,盈利修复预期增强。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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