一季报点评：易方达中证800ETF基金季度涨幅0.38%

证券之星消息，日前易方达中证800ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.79亿元，季度净值涨幅为0.38%。

从业绩表现来看，易方达中证800ETF基金过去一年净值涨幅为13.68%，在同类基金中排名953/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-13.63%，成立以来的最大回撤为-36.8%。

从基金规模来看，易方达中证800ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.79亿元，较上一期规模3.21亿元变化了-4145.56万元，环比变化了-12.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.68%，债券占净值比0.02%，现金占净值比3.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.41%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.41%。

易方达中证800ETF现任基金经理为林伟斌 刘树荣。其中在任基金经理林伟斌已从业10年又358天，2019年10月8日正式接手管理易方达中证800ETF，任职期间累计回报为25.76%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为7.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第一季度,经济运行开局平稳,延续向好态势。在各项宏观调控政策的有效实施下,1-2月份工业生产保持较快增长,尤其是装备制造业和高技术制造业表现突出;消费和投资继续改善,就业形势总体稳定。新质生产力发展成为经济增长的新亮点,数字经济活力进一步释放,传统产业转型升级步伐加快,为经济高质量发展注入新动能。2025年《政府工作报告》明确全年经济增长预期目标为5%左右,并强调通过深化供给侧结构性改革、扩大内需、推动科技创新、加强环境保护等措施,实现经济持续健康发展。这些举措巩固了经济的良好开局,为全年经济运行奠定了坚实基础。资本市场方面,2025年第一季度呈现出明显的结构性特征。尽管初期受海外因素影响出现波动,但在政策支持和经济复苏预期的推动下,A股市场表现出了较强的韧性,尤其是科技成长板块。国内通过优化货币政策和市场制度,有效应对了外部挑战,巩固了市场稳定性。2025年1季度,中证800指数下跌0.32%。中证800指数作为覆盖了大部分A股市值的代表性宽基指数,市值风格偏向于中大盘,行业分布相对均衡,指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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