二季报点评：建信国证新能源车电池ETF基金季度涨幅0.55%

证券之星消息，日前建信国证新能源车电池ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.56亿元，季度净值涨幅为0.55%。

从业绩表现来看，建信国证新能源车电池ETF基金过去一年净值涨幅为32.32%，在同类基金中排名818/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-20.11%，成立以来的最大回撤为-64.09%。

从基金规模来看，建信国证新能源车电池ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.56亿元，较上一期规模5960.92万元变化了-321.36万元，环比变化了-5.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.19%，无债券类资产，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.73%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为14.24%。

建信国证新能源车电池ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又149天，2022年1月7日正式接手管理建信国证新能源车电池ETF，任职期间累计回报为-39.33%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中证创新药产业ETF（159835），季度净值涨幅为7.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为国证新能源车电池指数(980032.CNI)。新能电池指数是在主营业务涉及新能源车电池(正极、负极、电解液、隔膜等)、电池管理系统及充电桩的上市公司中,选择市值最大的30家公司作为指数的成分股。报告期内,标的指数呈现震荡走势,整体出现了轻微的跌幅。4月初,由于国际局势的变化,标的指数出现了较大的回调。此后,随着国际局势的缓和、部分龙头企业在固态电池领域的技术突破,标的指数的走势出现了一定的上涨。进入6月后,随着社会对固态电池关注度的提升以及电池价格的企稳,标的指数再度回升了一定的幅度。基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构,并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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