二季报点评：鹏华中证细分化工产业ETF基金季度涨幅-1.96%

证券之星消息，日前鹏华中证细分化工产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模14.15亿元，季度净值涨幅为-1.96%。

从业绩表现来看，鹏华中证细分化工产业ETF基金过去一年净值涨幅为6.45%，在同类基金中排名2670/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-18.6%，成立以来的最大回撤为-59.63%。

从基金规模来看，鹏华中证细分化工产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为14.15亿元，较上一期规模16.44亿元变化了-2.29亿元，环比变化了-13.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.08%，无债券类资产，现金占净值比0.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.96%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为10.46%。

鹏华中证细分化工产业ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业6年又124天，2021年2月23日正式接手管理鹏华中证细分化工产业ETF，任职期间累计回报为-40.79%。目前还管理着37只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证有色金属行业ETF（159880），季度净值涨幅为4.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,主要投资沪深市场化工相关细分产业中规模较大、流动性较好的上市公司。报告期内,上证指数涨幅3.26%,沪深300指数涨幅1.25%,深证成指涨幅-0.37%,业绩比较基准增长率-3.22%,跑输主要宽基指数。报告期内,虽然成本端能源尤其是煤炭价格明显回落,但全球制造业重回荣枯线下方,化工品PPI同比走弱。化工需求侧房地产处于弱修复的周期底部阶段;国内新能源车销量维持高增长;国内社零增速稳中向好,促消费政策持续发力。供给侧欧盟化工生产乏力已对下游制造业造成影响,国内化工固定资产投资增速已放缓,但供过于求对价格的短期压制因素仍在。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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