二季报点评：鹏华中证1000增强ETF基金季度涨幅3.62%

证券之星消息，日前鹏华中证1000增强ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为3.62%。

从业绩表现来看，鹏华中证1000增强ETF基金过去一年净值涨幅为42.64%，在同类基金中排名75/507，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.38%。而基金过去一年的最大回撤为-15.94%，成立以来的最大回撤为-29.21%。

从基金规模来看，鹏华中证1000增强ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1545.96万元变化了55.91万元，环比变化了3.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.37%，无债券类资产，现金占净值比6.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.16%，第一大重仓股为游族网络（002174），持仓占比为1.36%。

鹏华中证1000增强ETF现任基金经理为寇斌权。其中在任基金经理寇斌权已从业2年又29天，2023年12月9日正式接手管理鹏华中证1000增强ETF，任职期间累计回报为20.72%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证1000增强ETF（560590），季度净值涨幅为3.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益市场方面,二季度初受关税问题冲击,清明节后A股市场先跟随海外权益市场出现较大回撤,后又快速修复了市场恐慌带来的冲击。五月以来随着财报季结束,一方面市场从基本面为重转向挖掘结构性机会,另一方面市场整体的波动性趋弱。短期来看最大的不确定性还是来自于中美关税问题,这种不确定性的冲击性作用在逐步趋弱,对于中长期趋势影响会使得市场更加关注宏观基本面是否出现显著的积极信号,我们预计后续市场整体的上行和下行空间均有限的情况会进一步延续,相对利好科技成长风格。报告期内,本基金在控制相对基准指数中证1000指数跟踪误差的基础上,采用量化模型选股,力争稳健地获取相对基准的超额收益。量化选股模型继续坚持动态配置不同预测收益来源、不同预测周期的因子;并继续加大对低相关性、有效投资因子的研发力度。与此同时,持续跟踪市场波动加剧时期的资金面和情绪面对风格切换的影响。通过在策略端、风控端两个维度的优化来提升组合的收益风险比。我们继续以稳健均衡、动态适应市场环境的风格、在模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性中寻找平衡。

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