二季报点评：广发上证科创板100增强策略ETF基金季度涨幅5.19%

证券之星消息，日前广发上证科创板100增强策略ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为5.19%。

从业绩表现来看，广发上证科创板100增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为54.78%，在同类基金中排名28/507，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.38%。而基金过去一年的最大回撤为-17.92%，成立以来的最大回撤为-17.92%。

从基金规模来看，广发上证科创板100增强策略ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模4183.17万元变化了2465.09万元，环比变化了58.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.49%，无债券类资产，现金占净值比2.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.89%，第一大重仓股为百济神州（688235），持仓占比为3.06%。

广发上证科创板100增强策略ETF现任基金经理为李育鑫。其中在任基金经理李育鑫已从业1年又270天，2024年6月27日正式接手管理广发上证科创板100增强策略ETF，任职期间累计回报为54.28%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发量化多因子混合（005225），季度净值涨幅为11.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,权益市场整体上涨,其中沪深300、中证500、中证1000与中证2000指数分别上涨1.25%、0.98%、2.08%与7.62%,小市值风格表现优于大市值风格。按照申万一级行业分类,国防军工、银行和通信等行业涨幅较大,超过10%,而食品饮料和家用电器等行业表现欠佳,跌幅超过5%。报告期内,本基金在严格控制相对科创100指数的行业偏离和风格偏离的基础上,利用组合优化的方法及Alpha模型力争获得超越基准的收益。通过对大量历史数据的分析,量化模型能够相对客观地评估股票的价值和潜力,同时避免人为情绪、偏见和主观判断的干扰。

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