二季报点评：广发深证100ETF基金季度涨幅-0.53%

证券之星消息，日前广发深证100ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为-0.53%。

从业绩表现来看，广发深证100ETF基金过去一年净值涨幅为20.91%，在同类基金中排名1635/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-20.24%，成立以来的最大回撤为-20.24%。

从基金规模来看，广发深证100ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模7852.46万元变化了-402.59万元，环比变化了-5.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.03%，无债券类资产，现金占净值比0.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.01%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.98%。

广发深证100ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又112天，2023年12月21日正式接手管理广发深证100ETF，任职期间累计回报为22.3%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证香港创新药ETF(QDII)（513120），季度净值涨幅为23.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年2季度,整体A股市场经历宽幅震荡,先跌后涨。4月初美国宣布对全球实施“对等关税”政策及其升级,造成全球市场2季度开局大跌,后续随着日内瓦会谈达成阶段性缓和,市场也同步进行修复;总体上,2季度市场结构性分化较大,黄金、银行和军工受到避险和地区冲突影响较大,配置需求突出,同时在内需提振引导下,衣食住行相关的新消费也表现较好。从申万一级行业角度看,2季度,表现排名靠前的5个行业分别是国防军工、银行、通信、传媒和综合,表现排名靠后的是食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料和汽车。本基金的标的指数是深证100指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。深证100指数由深圳市场选取100只A股作为样本编制而成,为深市多层次市场指数体系的核心指数之一,包括价格指数(深证100)和全收益指数(深证100R)。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。

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