二季报点评：鹏华国证石油天然气ETF基金季度涨幅0.88%

证券之星消息，日前鹏华国证石油天然气ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.56亿元，季度净值涨幅为0.88%。

从业绩表现来看，鹏华国证石油天然气ETF基金过去一年净值涨幅为-1.41%，在同类基金中排名2842/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-20.64%，成立以来的最大回撤为-20.64%。

从基金规模来看，鹏华国证石油天然气ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.56亿元，较上一期规模8035.68万元变化了7574.21万元，环比变化了94.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.08%，无债券类资产，现金占净值比2.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.13%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为14.7%。

鹏华国证石油天然气ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业6年又124天，2023年4月17日正式接手管理鹏华国证石油天然气ETF，任职期间累计回报为2.12%。目前还管理着37只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证有色金属行业ETF（159880），季度净值涨幅为4.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证石油天然气指数,主要投资沪深北交易所石油与天然气领域相关上市公司。报告期内,上证指数涨幅3.26%,沪深300指数涨幅1.25%,深证成指涨幅-0.37%,业绩比较基准增长率-0.05%。报告期内,美国关税问题持续影响原油需求预期,EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年小幅增长100万桶/日。从全球的供应情况来看,上半年OPEC+开始的持续增产计划对油价形成了较大压力。但二季度后期伊以冲突推升中东原油出口受阻预期,国内外油价短期快速走高。A股油气板块整体超跌修复的走势。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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