二季报点评：广发创业板ETF基金季度涨幅3.31%

证券之星消息，日前广发创业板ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模100.15亿元，季度净值涨幅为3.31%。

从业绩表现来看，广发创业板ETF基金过去一年净值涨幅为34.12%，在同类基金中排名869/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-29.02%，成立以来的最大回撤为-55.96%。

从基金规模来看，广发创业板ETF基金2025年二季度公布的基金规模为100.15亿元，较上一期规模110.02亿元变化了-9.87亿元，环比变化了-8.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.83%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.04%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为18.84%。

广发创业板ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又112天，2017年4月25日正式接手管理广发创业板ETF，任职期间累计回报为37.81%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证香港创新药ETF(QDII)（513120），季度净值涨幅为23.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年2季度,整体A股市场经历宽幅震荡,先跌后涨。4月初美国宣布对全球实施“对等关税”政策及其升级,造成全球市场2季度开局大跌,后续随着日内瓦会谈达成阶段性缓和,市场也同步进行修复;总体上,2季度市场结构性分化较大,黄金、银行和军工受到避险和地区冲突影响较大,配置需求突出,同时在内需提振引导下,衣食住行相关的新消费也表现较好。从申万一级行业角度看,2季度,表现排名靠前的5个行业分别是国防军工、银行、通信、传媒和综合,表现排名靠后的是食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料和汽车。本基金的标的指数是创业板指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出,成份股企业竞争力和发展潜力较大,兼具价值尺度与投资标的的功能。投资者若希望配置成长性较高的资产,可关注创业板ETF。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。

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