二季报点评：建信中证全指证券公司ETF基金季度涨幅4.48%

证券之星消息，日前建信中证全指证券公司ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模2.2亿元，季度净值涨幅为4.48%。

从业绩表现来看，建信中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为47.73%，在同类基金中排名271/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-27.2%，成立以来的最大回撤为-41.04%。

从基金规模来看，建信中证全指证券公司ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.2亿元，较上一期规模2.33亿元变化了-1339.64万元，环比变化了-5.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比0.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.93%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为15.03%。

建信中证全指证券公司ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又149天，2020年6月29日正式接手管理建信中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为7.0%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中证创新药产业ETF（159835），季度净值涨幅为7.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975.SZ)。证券公司指数由中证指数公司编制和维护,以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。报告期内,标的指数震荡上行,整体录得了一定的涨幅。4月初,受大盘环境和市场情绪的影响,标的指数出现了回调。此后,随着并购重组、稳定币等政策的催化,市场交投活跃度出现了较大的提升,对证券公司的多项业务构成了利好,在此背景下标的指数出现了一定的上涨。基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构,并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。报告期内,标的指数进行了成分股的定期调整,管理人以此为依据调整了组合的持仓结构。基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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