二季报点评：泰康沪深300ETF基金季度涨幅2.33%

证券之星消息，日前泰康沪深300ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模34.36亿元，季度净值涨幅为2.33%。

从业绩表现来看，泰康沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为18.44%，在同类基金中排名1455/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-15.24%，成立以来的最大回撤为-41.43%。

从基金规模来看，泰康沪深300ETF基金2025年二季度公布的基金规模为34.36亿元，较上一期规模38.03亿元变化了-3.67亿元，环比变化了-9.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.5%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.64%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.24%。

泰康沪深300ETF现任基金经理为魏军。其中在任基金经理魏军已从业12年又256天，2019年12月27日正式接手管理泰康沪深300ETF，任职期间累计回报为13.06%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康中证红利低波动ETF（560150），季度净值涨幅为6.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响,以及财政节奏总体前倾,宏观数据表现出一定韧性,不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观,微观预期的变动较大,特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始,地产的微观指标也有所走弱。权益市场方面,2025年2季度整体先跌后涨,在季度初经历了较大调整后开始稳步向上。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,恒生综合指数上涨4.78%,恒生科技下跌1.70%。申万一级行业表现来看,国防军工、银行、通信、传媒、综合等行业表现相对较好,食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料、汽车等行业表现相对落后。具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数先抑后扬,整体小幅上涨。展望后市,指数估值处于中等略偏上水平,经济数据有待进一步验证,资金流入放缓,宽基指数或仍将维持震荡。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。

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