二季报点评：鹏华中证500ETF基金季度涨幅2.29%

证券之星消息，日前鹏华中证500ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模2.97亿元，季度净值涨幅为2.29%。

从业绩表现来看，鹏华中证500ETF基金过去一年净值涨幅为29.62%，在同类基金中排名1120/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-15.26%，成立以来的最大回撤为-36.82%。

从基金规模来看，鹏华中证500ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.97亿元，较上一期规模3.02亿元变化了-531.95万元，环比变化了-1.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.59%，无债券类资产，现金占净值比5.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.45%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.05%。

鹏华中证500ETF现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业9年又32天，2019年11月21日正式接手管理鹏华中证500ETF，任职期间累计回报为57.94%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证国防ETF（512670），季度净值涨幅为13.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数是在中证全指样本空间内,剔除沪深300指数成分股及最近一年日均总市值排名在前300名的股票之后,并剔除样本空间剩余股票最近一年日均成交金额后20%的股票,选取最近一年日均总市值排名前500名的股票,以综合反映A股市场中小市值公司的整体情况。二季度,中证500指数上涨0.98%,同期上证指数上涨3.26%,沪深300指数上涨1.25%。节奏上,4月初受美国对等关税冲击,大盘出现了无差别的调整,随后维稳资金入场,带动市场触底回升,并逐步收复4月初的调整,而上证指数在6月底创出了年内新高。结构方面,市场呈现出非常明显的哑铃特征,大市值中的银行以及小微盘等表现相对强势,年初以来获得显著的超额收益。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

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