二季报点评：国泰上证国有企业红利ETF基金季度涨幅2.11%

证券之星消息，日前国泰上证国有企业红利ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模15.82亿元，季度净值涨幅为2.11%。

从业绩表现来看，国泰上证国有企业红利ETF基金过去一年净值涨幅为3.46%，在同类基金中排名2282/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-11.78%，成立以来的最大回撤为-12.66%。

从基金规模来看，国泰上证国有企业红利ETF基金2025年二季度公布的基金规模为15.82亿元，较上一期规模15.19亿元变化了6322.86万元，环比变化了4.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.45%，无债券类资产，现金占净值比0.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.94%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.2%。

国泰上证国有企业红利ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业1年又347天，2024年4月30日正式接手管理国泰上证国有企业红利ETF，任职期间累计回报为4.41%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证沪深港黄金产业股票ETF（517400），季度净值涨幅为11.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度关税冲击下市场大幅波动,板块内部银行股行情修复明显,但煤炭行业供需关系恶化,煤价下跌导致股价承压。整体来看,上证国有企业红利指数二季度下跌0.58%,沪深300上涨1.25%。 作为策略指数基金,本基金旨在为看好红利+央国企行情的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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